Theseus Nasıl Çalışır?

Theseus, likidite, risk, getiri potansiyeli, fiyat ivmesi ve piyasa duyarlılığını dikkate alarak varlık dağılımını sürekli olarak analiz etmek ve optimize etmek için Archimedes AI Motorundan yararlanı

Archimedes Yapay Zeka Motoru

Theseus V2, Mozaic'in Archimedes AI Motoru üzerinde konuşlandırılmış sofistike bir ticaret modelidir. Theseus modeli, GMX'in GM havuzlarındaki varlık tahsisini optimize etmek için sözde olay odaklı bir çerçeve kullanır. Yapay zeka sürekli olarak her varlık için optimum ağırlıkları hesaplar ve portföyün ne zaman yeniden dengeleneceğini belirler.

Varlık seçimi (Takas Edilebilir Evren)

Archimedes, hangi GM havuzlarına yatırım yapacağını dikkatle seçer ve kasa için en iyi seçimleri yapmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulundurur:

• Likidite: Kasa, yalnızca likiditenin üzerinde mutabık kalınan minimum risk yönetimi eşiklerini aştığı havuzlara tahsis yapar. Bu, pozisyonlara etkin giriş ve çıkış için yeterli piyasa derinliği sağlar.

• Risk değerlendirmesi: Archimedes, her bir havuzun risk profilini tarihsel volatilite, daha geniş piyasa trendleri ile korelasyon ve diğer tescilli ölçütlere göre değerlendirir. Bu bilgiler, portföy içindeki her bir havuzun riske göre ayarlanmış ağırlığını bildirir.

• Verim optimizasyonu: YZ, her bir GM havuzunun getiri potansiyelini analiz eder ve hem mevcut AOY'yi hem de getirilerin öngörülen sürdürülebilirliğini dikkate alır. Bu, alım satım ücretlerinin, likidite madenciliği ödüllerinin ve her bir havuza özgü diğer getiri sağlayıcı mekanizmaların değerlendirilmesini içerir.

• Fiyat ivmesi: Archimedes, olumlu ivme gösteren varlıklara sahip GM havuzlarını belirlemek için fiyat eğilimlerini analiz eder. Bu, kasanın getiriye ek olarak potansiyel sermaye değer kazanımını yakalamasını sağlar.

• Piyasa duyarlılığı: Yapay zeka, portföyün genel risk maruziyetini ayarlamak için daha geniş kripto piyasası duyarlılık göstergelerini de dikkate alır. Bu, değişen piyasa koşullarına yanıt olarak kasa tahsisinde dinamik değişikliklere olanak tanır.

Archimedes bu faktörleri gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları kullanarak sentezler ve kasanın tahsis stratejisini sürekli olarak optimize eder. Bu yaklaşım, yapay zekanın yukarıdaki faktörleri dinamik olarak ağırlıklandırmasını, gelişen piyasa dinamiklerine uyum sağlamasını ve kasa için en uygun risk-getiri profilini korumasını sağlar.

Yeniden dengeleme stratejisi

Archimedes AI Motoru, en uygun yeniden dengeleme zamanlarını belirlemek için piyasa koşullarını ve portföy performansını sürekli olarak izler. Yeniden dengeleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir:

• Önemli piyasa hareketleri;

• Göreceli varlık performansındaki değişiklikler;

• GM havuzları genelinde getiri fırsatlarındaki değişimler;

• Risk yönetimi eşiklerinin karşılanması veya aşılması.

Yeniden dengeleme süreci yinelemelidir ve Archimedes portföy kompozisyonunu düzenli olarak yeniden değerlendirir ve ayarlar. Bu yaklaşım, stratejik ayarlama ihtiyacını aşırı işlem maliyetine karşı dengeler ve kasanın stratejisinin değişen piyasa koşullarında verimli kalmasını sağlar.