Gestion des risques

Mozaic adopte une approche « Risk First » de la gestion des risques.

Archimedes est un participant actif sur le marché volatile des crypto-monnaies. Il traite des ensembles de données pour formuler une stratégie qui interprète et répond objectivement aux changements de prix et de rendement tout en gérant activement le risque.

Risk-on, Risk-off...

Archimedes fonctionne selon DEUX modes distincts :

• Le mode « Risk On » - déploie une part plus importante du coffre Theseus dans des pools d'actifs volatils.

• Le mode « Risk Off » - donne la priorité au « derisking » en déplaçant une part plus importante de la TVL de la chambre forte vers des pools de stablecoins.

Approche de la gestion des risques

En appliquant son approche « Risk First », Mozaic reconnaît et gère activement plusieurs risques clés lors de l'exploitation de Theseus V2, comme suit :

• Risque de marché : Une volatilité extrême du marché ou des baisses prolongées pourraient avoir un impact sur la performance du coffre-fort. L'IA de Mozaic adapte en permanence l'allocation du portefeuille pour équilibrer le risque et la récompense.

• Risque lié aux contrats intelligents : Les contrats intelligents de Mozaic ont été audités par Trust Security pour atténuer ce risque.

• Risque de contrepartie : Mozaic surveille régulièrement un ensemble d'indicateurs de performance clés pour GMX afin d'assurer la gestion des expositions de contrepartie du coffre-fort.

  Risque de liquidité : Des changements soudains dans la liquidité pourraient affecter la capacité du coffre-fort à entrer ou sortir des positions. Des seuils de liquidité stricts sont maintenus pour tous les pools alloués.

• Risque systémique de la DeFi : Des problèmes plus larges dans l'écosystème DeFi pourraient avoir des effets en cascade qui pourraient avoir un impact sur Theseus. Mozaic exerce une surveillance continue, en s'appuyant sur des outils tels que Hypernative, et a mis en place des plans d'urgence pour divers scénarios.

L'approche de Mozaic en matière de gestion des risques combine une analyse pilotée par IA, des protocoles opérationnels stricts et une surveillance humaine permanente afin d'atténuer ces risques et de protéger les fonds des utilisateurs.

La gestion des risques est un processus itératif - en particulier dans le domaine de la DeFi.

Mozaic s'engage à évoluer et à améliorer continuellement ses stratégies de gestion des risques. Nous révisons et mettons à jour régulièrement nos contrôles de risques protocolaires et prenons en compte les nouveaux développements du marché, les risques émergents et les progrès des techniques de gestion des risques. Ce perfectionnement continu garantit que notre cadre de gestion des risques reste robuste et adaptable au fil du temps.