테세우스의 작동 방식

테세우스는 아키메데스 AI 엔진을 활용하여 유동성, 리스크, 수익률 잠재력, 가격 모멘텀, 시장 심리를 고려하여 자산 배분을 지속적으로 분석하고 최적화합니다.

아르키메데스 AI 엔진

테세우스 V2는 모자이크의 아르키메데스 AI 엔진에 배포된 정교한 트레이딩 모델입니다. 테세우스 모델은 의사 이벤트 기반 프레임워크를 사용하여 GMX의 GM 풀 내에서 자산 배분을 최적화합니다. AI는 각 자산에 대한 최적의 가중치를 지속적으로 계산하고 포트폴리오 리밸런싱 시기를 결정합니다.

자산 선택(거래 가능한 유니버스)

아르키메데스는 투자할 GM 풀을 신중하게 선택하고 금고에 가장 적합한 선택을 하기 위해 여러 가지 요소를 고려합니다:

• 유동성: 볼트는 유동성이 합의된 최소 위험 관리 임계값을 초과하는 풀에만 할당합니다. 이는 효율적인 포지션 입출금이 가능하도록 충분한 시장 심도를 보장합니다.

• 위험 평가: 아르키메데스는 과거 변동성, 광범위한 시장 추세와의 상관관계, 기타 독점 지표를 바탕으로 각 풀의 위험 프로필을 평가합니다. 이 정보는 포트폴리오 내 각 풀의 위험 조정 가중치를 알려줍니다.

• 수익률 최적화: AI는 각 GM 풀의 수익률 잠재력을 분석하고 현재 AOY와 예상 수익률의 지속 가능성을 모두 고려합니다. 여기에는 거래 수수료, 유동성 채굴 보상 및 각 풀에 특정한 기타 수익률 생성 메커니즘을 평가하는 것이 포함됩니다.

• 가격 모멘텀: 아르키메데스는 가격 추세를 분석하여 유리한 모멘텀을 보이는 자산이 있는 GM 풀을 식별합니다. 이를 통해 볼트는 수익률과 더불어 잠재적인 자본 가치 상승을 포착할 수 있습니다.

• 시장 정서: AI는 또한 광범위한 암호화폐 시장 심리지표를 고려해 포트폴리오의 전반적인 위험 노출을 조정합니다. 이를 통해 변화하는 시장 상황에 따라 볼트 배분을 동적으로 변경할 수 있습니다.

아르키메데스는 고급 머신러닝 알고리즘을 사용해 이러한 요소를 종합하여 볼트의 할당 전략을 지속적으로 최적화합니다. 이러한 접근 방식을 통해 AI는 위의 요소에 동적으로 가중치를 부여하여 진화하는 시장 역학에 적응하고 볼트에 대한 최적의 위험 보상 프로필을 유지할 수 있습니다.

리밸런싱 전략

아르키메데스 AI 엔진은 시장 상황과 포트폴리오 성과를 지속적으로 모니터링하여 최적의 리밸런싱 시점을 결정합니다. 리밸런싱은 다음과 같은 다양한 요인에 의해 트리거될 수 있습니다:

• 중요한 시장 움직임;

• 상대적 자산 성과 변화;

• GM 풀 전반의 수익률 기회 변화;

• 위험 관리 임계값이 충족되거나 초과됨.

리밸런싱 프로세스는 반복적으로 진행되며, 아르키메데스는 정기적으로 포트폴리오 구성을 재평가하고 조정합니다. 이러한 접근 방식은 전략적 조정의 필요성과 과도한 거래 비용의 균형을 유지하여 변화하는 시장 상황에서도 볼트의 전략이 효율적으로 유지되도록 보장합니다.