Gestão do risco

A Mozaic adota uma abordagem "Risco em Primeiro Lugar" para a gestão de riscos.

Archimedes é um participante ativo no volátil mercado de cripto. Ele processa conjuntos de dados para formular uma estratégia que interpreta e responde objetivamente às mudanças de preço e rendimento, enquanto gerencia ativamente o risco.

Risk-on, Risk-off...

Archimedes opera em DOIS modos distintos:

• Modo “Risk On” - aplica uma maior percentagem do cofre Theseus TVL em Pools GM de activos voláteis.

• Modo 'Risk Off' - dá prioridade ao “derisking”, transferindo uma maior percentagem de TVL do cofre para pools de stablecoin.

Abordagem de gestão do risco

Ao aplicar a sua abordagem “Risk First”, a Mozaic reconhece e gere ativamente vários riscos-chave ao operar o Theseus V2, como se segue:

• Risco de mercado: A extrema volatilidade do mercado ou as recessões prolongadas podem afetar o desempenho do cofre. A IA do Mozaic adapta continuamente a alocação da carteira para equilibrar o risco e a recompensa.

• Risco de contrato inteligente: Os contratos inteligentes da Mozaic foram auditados pela Trust Security para mitigar esse risco.

• Risco de contraparte: A Mozaic monitoriza regularmente um conjunto de indicadores-chave de desempenho para a GMX para garantir a gestão das exposições de contraparte do cofre.

• Risco de liquidez: Alterações súbitas na liquidez podem afetar a capacidade do cofre para entrar ou sair de posições. São mantidos limiares de liquidez rigorosos para todas as carteiras afectadas.

• Risco sistémico da DeFi: Questões mais amplas no ecossistema DeFi podem ter efeitos em cascata que podem afetar a Theseus. O Mozaic utiliza uma monitorização contínua, recorrendo a ferramentas como a Hypernative, e dispõe de planos de contingência para vários cenários.

A abordagem de gestão de risco da Mozaic combina análise orientada por IA, protocolos operacionais rigorosos e supervisão humana contínua para mitigar estes riscos e proteger os fundos dos utilizadores.

A gestão do risco é um processo iterativo - especialmente em DeFi.

A Mozaic está empenhada em evoluir e melhorar continuamente as suas estratégias de gestão de risco. O Mozaic revê e actualiza regularmente o seu protocolo de controlo de riscos e tem em conta os novos desenvolvimentos do mercado, os riscos emergentes e os avanços nas técnicas de gestão de riscos. Este aperfeiçoamento contínuo garante que o nosso quadro de gestão de risco se mantém robusto e adaptável ao longo do tempo.