How Theseus Works

Theseus leverages the Archimedes AI Engine to continuously analyse and optimise asset allocation considering liquidity, risk, yield potential, price momentum, and market sentiment.

Archimedes AI Engine

O Theseus V2 é um modelo de negociação sofisticado implementado no motor Archimedes AI da Mozaic. O modelo Theseus utiliza um quadro pseudo-evento para otimizar a afetação de activos nos pools GM da GMX. A IA calcula continuamente os pesos óptimos para cada ativo e determina quando reequilibrar a carteira.

Seleção de activos (universo negociável)

O Archimedes escolhe cuidadosamente as pools de GM em que investir e considera vários factores para fazer as melhores escolhas para o cofre:

• Liquidez: A caixa-forte só aloca a pools onde a liquidez excede os limites mínimos de gestão de risco acordados. Isto assegura uma profundidade de mercado suficiente para permitir uma negociação eficiente de entrada e saída de posições.

• Avaliação do risco: O Arquimedes avalia o perfil de risco de cada pool com base na volatilidade histórica, na correlação com as tendências mais amplas do mercado e noutras métricas. Esta informação informa a ponderação ajustada ao risco de cada pool dentro da carteira.

• Otimização do rendimento: A IA analisa o potencial de rendimento de cada pool de GM e considera tanto o AOY atual como a sustentabilidade projectada dos retornos. Isto inclui a avaliação das comissões de negociação, das recompensas de extração de liquidez e de outros mecanismos geradores de rendimento específicos de cada fundo.

• Momento do preço: O Archimedes analisa as tendências de preços para identificar pools GM com activos que mostram uma dinâmica favorável. Isto permite que o cofre capture a potencial valorização do capital para além do rendimento.

• Sentimento do mercado: A IA também considera indicadores mais amplos de sentimento do mercado de cripto para ajustar a exposição geral ao risco do portfólio. Isso permite mudanças dinâmicas na alocação do cofre em resposta às mudanças nas condições de mercado.

O Archimedes sintetiza estes factores utilizando algoritmos avançados de aprendizagem automática, optimizando continuamente a estratégia de alocação no cofre. Esta abordagem permite que a IA pondere dinamicamente os factores acima referidos, adaptando-se à evolução da dinâmica do mercado e mantendo um perfil ótimo de risco-recompensa para a cofre.

Estratégia de reequilíbrio

O Archimedes AI Engine monitoriza continuamente as condições de mercado e o desempenho da carteira para determinar os momentos ideais de reequilíbrio. O reequilíbrio pode ser desencadeado por vários factores, incluindo:

• Movimentos significativos do mercado;

• Alterações no desempenho relativo dos activos;

• Mudanças nas oportunidades de rendimento em pools de GM;

• Limiares de gestão de risco atingidos ou ultrapassados.

O processo de reequilíbrio é iterativo, e o Archimedes reavalia e ajusta regularmente a composição da carteira. Esta abordagem equilibra a necessidade de ajustamentos estratégicos com o custo de transacções excessivas, assegurando que a estratégia do cofre se mantém eficiente em condições de mercado variáveis.