Cách Theseus Hoạt động

Theseus tận dụng Động cơ AI Archimedes để liên tục phân tích và tối ưu hóa việc phân bổ tài sản, xem xét tính thanh khoản, rủi ro, tiềm năng lợi nhuận, động lực giá và tâm lý thị trường.

Động cơ AI Archimedes

Theseus V2 là một mô hình giao dịch tinh vi được triển khai trên Động cơ AI Archimedes của Mozaic. Mô hình Theseus sử dụng một khung sự kiện giả để tối ưu hóa việc phân bổ tài sản trong các pool GM của GMX. AI liên tục tính toán trọng số tối ưu cho mỗi tài sản và xác định thời điểm cân bằng lại danh mục đầu tư.

Lựa chọn tài sản (Vũ trụ có thể giao dịch)

Archimedes cẩn thận chọn các pool GM để đầu tư và xem xét một số yếu tố để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho kho bạc:

• • Thanh khoản: Kho bạc chỉ phân bổ cho các pool có thanh khoản vượt quá ngưỡng quản lý rủi ro tối thiểu đã thỏa thuận. Điều này đảm bảo đủ độ sâu thị trường để cho phép giao dịch hiệu quả vào và ra khỏi các vị thế.

  • Đánh giá rủi ro: Archimedes đánh giá hồ sơ rủi ro của mỗi pool dựa trên biến động lịch sử, tương quan với xu hướng thị trường rộng hơn và các chỉ số độc quyền khác. Thông tin này ảnh hưởng đến trọng số điều chỉnh rủi ro của mỗi pool trong danh mục đầu tư.

  • Tối ưu hóa lợi nhuận: AI phân tích tiềm năng lợi nhuận của mỗi pool GM và xem xét cả APY hiện tại và tính bền vững dự kiến của lợi nhuận. Điều này bao gồm đánh giá phí giao dịch, phần thưởng khai thác thanh khoản và các cơ chế tạo lợi nhuận khác đặc thù cho mỗi pool.

  • Động lực giá: Archimedes phân tích xu hướng giá để xác định các pool GM có tài sản thể hiện động lực thuận lợi. Điều này cho phép kho bạc nắm bắt tiềm năng tăng giá vốn ngoài lợi nhuận.

  • Tâm lý thị trường: AI cũng xem xét các chỉ số tâm lý thị trường tiền điện tử rộng hơn để điều chỉnh mức độ rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư. Điều này cho phép thay đổi động phân bổ kho bạc để đáp ứng với điều kiện thị trường thay đổi.

Archimedes tổng hợp các yếu tố này bằng cách sử dụng các thuật toán học máy tiên tiến, liên tục tối ưu hóa chiến lược phân bổ của kho bạc. Cách tiếp cận này cho phép AI động lực hóa trọng số các yếu tố trên, thích ứng với động lực thị trường đang phát triển và duy trì hồ sơ rủi ro-phần thưởng tối ưu cho kho bạc.

Chiến lược cân bằng lại

Động cơ AI Archimedes liên tục theo dõi điều kiện thị trường và hiệu suất danh mục đầu tư để xác định thời điểm cân bằng lại tối ưu. Việc cân bằng lại có thể được kích hoạt bởi nhiều yếu tố, bao gồm:

• Biến động thị trường đáng kể;

• Thay đổi trong hiệu suất tương đối của tài sản;

• Chuyển dịch cơ hội lợi nhuận giữa các pool GM;

• Ngưỡng quản lý rủi ro được đáp ứng hoặc vượt quá.

Quá trình cân bằng lại là lặp đi lặp lại, và Archimedes thường xuyên đánh giá lại và điều chỉnh cấu trúc danh mục đầu tư. Cách tiếp cận này cân bằng nhu cầu điều chỉnh chiến lược với chi phí của các giao dịch quá mức, đảm bảo chiến lược của kho bạc vẫn hiệu quả trong điều kiện thị trường thay đổi.