Quản lý rủi ro

Mozaic áp dụng phương pháp tiếp cận "Ưu tiên rủi ro" để quản lý rủi ro.

Archimedes là một người tham gia tích cực trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. 'Anh ấy' xử lý các tập dữ liệu để hình thành một chiến lược diễn giải khách quan và phản ứng với những thay đổi về giá cả và lợi suất, đồng thời chủ động quản lý rủi ro.

Risk-on, Risk-off...

Archimedes hoạt động theo HAI chế độ riêng biệt:

• Chế độ 'Chấp nhận rủi ro' - triển khai tỷ lệ TVL của Theseus vault cao hơn vào các GM Pool tài sản biến động.

• Chế độ 'Không chấp nhận rủi ro' - ưu tiên "giảm thiểu rủi ro" bằng cách chuyển tỷ lệ TVL của vault cao hơn vào các pool stablecoin.

Phương pháp quản lý rủi ro

Khi áp dụng phương pháp tiếp cận "Ưu tiên rủi ro", Mozaic nhận thức và chủ động quản lý một số rủi ro chính khi vận hành Theseus V2, như sau:

• Rủi ro thị trường: Biến động thị trường cực đoan trong thời gian suy thoái kéo dài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của vault. AI của Mozaic liên tục điều chỉnh phân bổ danh mục đầu tư để cân bằng rủi ro và lợi nhuận.

• Rủi ro hợp đồng thông minh: Hợp đồng thông minh của Mozaic đã được Trust Security kiểm toán để giảm thiểu rủi ro này.

• Rủi ro đối tác: Mozaic thường xuyên theo dõi một tập hợp các chỉ số hiệu suất chính cho GMX để đảm bảo việc quản lý rủi ro đối tác của vault.

• Rủi ro thanh khoản: Những thay đổi đột ngột về thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng vào hoặc thoát lệnh của vault. Các ngưỡng thanh khoản nghiêm ngặt được duy trì cho tất cả các pool được phân bổ.

• Rủi ro DeFi hệ thống: Các vấn đề rộng lớn hơn trong hệ sinh thái DeFi có thể gây ra hiệu ứng domino, có thể ảnh hưởng đến Theseus. Mozaic sử dụng giám sát liên tục, tận dụng các công cụ như Hypernative và có các kế hoạch dự phòng cho các kịch bản khác nhau.

Phương pháp quản lý rủi ro của Mozaic kết hợp phân tích dựa trên AI, quy trình vận hành nghiêm ngặt và giám sát của con người liên tục để giảm thiểu những rủi ro này và bảo vệ tiền của người dùng.

Quản lý rủi ro là một quá trình lặp đi lặp lại - đặc biệt là trong DeFi.

Mozaic cam kết liên tục phát triển và nâng cao các chiến lược quản lý rủi ro của mình. Chúng tôi thường xuyên xem xét và cập nhật các biện pháp kiểm soát rủi ro giao thức của mình và xem xét các diễn biến thị trường mới, các rủi ro mới nổi và những tiến bộ trong kỹ thuật quản lý rủi ro. Quá trình tinh chỉnh liên tục này đảm bảo rằng khuôn khổ quản lý rủi ro của chúng tôi luôn mạnh mẽ và thích ứng theo thời gian.