Gestión de riesgos

Mozaic adopta un planteamiento de gestión de riesgos que da prioridad al riesgo

Archimedes participa activamente en el volátil mercado de las criptomonedas. 'Él' procesa conjuntos de datos para formular una estrategia que interpreta objetivamente y responde a los cambios en el precio y el rendimiento, al tiempo que gestiona activamente el riesgo.

Risk-on, Risk-off...

Archimedes opera en DOS modos distintos: Modo «Riesgo activado»: despliega una mayor proporción del TVL de la cámara acorazada de Theseus en fondos de activos volátiles de GM. Modo «Riesgo desactivado»: da prioridad a la «reducción del riesgo» destinando una mayor proporción del TVL de la cámara acorazada a fondos de monedas estables.

Enfoque de la gestión de riesgos

Al aplicar su enfoque «El riesgo primero», Mozaic reconoce y gestiona activamente varios riesgos clave en la explotación de Theseus V2, a saber:

• Riesgo de mercado: La volatilidad extrema del mercado o las caídas prolongadas podrían afectar al rendimiento de la bóveda. La IA de Mozaic adapta continuamente la asignación de la cartera para equilibrar riesgo y rentabilidad.

• Riesgo de los contratos inteligentes: Los contratos inteligentes de Mozaic han sido auditados por Trust Security para mitigar este riesgo.

• Riesgo de contraparte: Mozaic supervisa rutinariamente un conjunto de indicadores clave de rendimiento para GMX con el fin de garantizar la gestión de las exposiciones de contraparte de la cámara acorazada.

• Riesgo de liquidez: Los cambios repentinos en la liquidez podrían afectar a la capacidad de la cámara acorazada para entrar o salir de posiciones. Se mantienen estrictos umbrales de liquidez para todos los fondos asignados.

• Riesgo sistémico de DeFi: Problemas más amplios en el ecosistema DeFi podrían tener efectos en cascada que podrían afectar a Theseus. Mozaic lleva a cabo un seguimiento continuo, aprovechando herramientas como Hypernative, y cuenta con planes de contingencia para diversos escenarios.

El enfoque de gestión de riesgos de Mozaic combina análisis basados en IA, protocolos operativos estrictos y supervisión humana continua para mitigar estos riesgos y proteger los fondos de los usuarios.

La gestión de riesgos es un proceso iterativo, especialmente en DeFi.

Mozaic se compromete a evolucionar y mejorar continuamente sus estrategias de gestión de riesgos. Revisamos y actualizamos periódicamente nuestro protocolo de control de riesgos y tenemos en cuenta la evolución de los mercados, los riesgos emergentes y los avances en las técnicas de gestión de riesgos. Este perfeccionamiento continuo garantiza que nuestro marco de gestión de riesgos siga siendo sólido y adaptable a lo largo del tiempo.