Cómo funciona Theseus

Theseus aprovecha Archimedes AI para optimizar la asignación de activos teniendo en cuenta la liquidez, el riesgo, el potencial de rendimiento, el impulso de los precios y el sentimiento del mercado.

Archimedes AI Engine

Theseus V2 es un sofisticado modelo de negociación desplegado en el motor de Inteligencia Artificial Archimedes de Mozaic. El modelo Theseus utiliza un marco basado en pseudoeventos para optimizar la asignación de activos dentro de las carteras de GMX. La IA calcula continuamente las ponderaciones óptimas para cada activo y determina cuándo reequilibrar la cartera.

Selección de activos (Universo negociable)

Archimedes elige cuidadosamente en qué fondos comunes de GM invertir y tiene en cuenta varios factores para tomar las mejores decisiones para la cámara acorazada:

• Liquidez: La cámara acorazada sólo asigna a los pools en los que la liquidez supera los umbrales mínimos acordados de gestión de riesgos. De este modo, se garantiza una profundidad de mercado suficiente para permitir una negociación eficaz de las entradas y salidas de posiciones.

• Evaluación del riesgo: Archimedes evalúa el perfil de riesgo de cada fondo basándose en la volatilidad histórica, la correlación con las tendencias generales del mercado y otros parámetros propios. Esta información determina la ponderación ajustada al riesgo de cada fondo dentro de la cartera.

• Optimización del rendimiento: La IA analiza el potencial de rendimiento de cada fondo de GM y considera tanto el AOY actual como la sostenibilidad prevista de los rendimientos. Esto incluye la evaluación de las comisiones de negociación, las recompensas por extracción de liquidez y otros mecanismos de generación de rendimientos específicos de cada fondo.

• Momento de los precios: Archimedes analiza las tendencias de los precios para identificar los fondos de GM con activos que muestren un impulso favorable. Esto permite a la bóveda capturar la revalorización potencial del capital además del rendimiento.

• Sentimiento del mercado: La IA también tiene en cuenta indicadores más amplios del sentimiento del mercado de criptomonedas para ajustar la exposición general al riesgo de la cartera. Esto permite cambios dinámicos en la asignación de la bóveda en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Archimedes sintetiza estos factores mediante algoritmos avanzados de aprendizaje automático, optimizando continuamente la estrategia de asignación de la bóveda. Este enfoque permite a la IA ponderar dinámicamente los factores mencionados, adaptándose a la evolución de la dinámica del mercado y manteniendo un perfil óptimo de riesgo-recompensa para la cámara.

Estrategia de reequilibrio

El motor de Inteligencia Artificial Archimedes supervisa continuamente las condiciones del mercado y la rentabilidad de la cartera para determinar los momentos óptimos de reequilibrio. El reequilibrio puede activarse por varios factores, entre ellos:

• Movimientos significativos del mercado;

• Cambios en el rendimiento relativo de los activos;

• Cambios en las oportunidades de rendimiento de las agrupaciones de GM;

• Alcanzar o superar los umbrales de gestión del riesgo.

El proceso de reequilibrio es iterativo, y Archimedes reevalúa y ajusta periódicamente la composición de la cartera. Este enfoque equilibra la necesidad de ajustes estratégicos con el coste de transacciones excesivas, garantizando que la estrategia de la bóveda siga siendo eficiente en condiciones de mercado cambiantes.