Paano Gumagana ang Theseus

Ginagamit ng Theseus upang patuloy na suriin at i-optimize ang alokasyon ng asset na isinasaalang-alang ang liquidity, panganib, potensyal na yield, momentum ng presyo, at timento ng pamilihan.

Archimedes AI Engine

Ang Theseus V2 ay isang sopistikadong modelo ng pangangalakal na inilunsad sa Archimedes AI Engine ng Mozaic. Ang modelo ng Theseus ay gumagamit ng isang pseudo event-driven na framework upang i-optimize ang alokasyon ng asset sa loob ng mga GM pool ng GMX. Ang AI ay patuloy na nagkakalkula ng mga optimal na timbang para sa bawat asset at tinutukoy kung kailan ire-rebalance ang portfolio.

Pagpili ng Asset (Tradeable Universe)

Maingat na pinipili ng Archimedes kung aling mga GM pool ang pamumuhunan at isinasaalang-alang ang ilang mga salik upang gumawa ng pinakamahusay na mga pagpipilian para sa vault:

• Liquidity: Ang vault ay naglalaan lamang sa mga pool kung saan ang liquidity ay lumampas sa napagkasunduang minimum na mga threshold ng pamamahala ng panganib. Tinitiyak nito ang sapat na lalim ng pamilihan upang paganahin ang mahusay na pangangalakal sa at mula sa mga posisyon.

• Pagsusuri ng panganib: Sinusuri ng Archimedes ang profile ng panganib ng bawat pool batay sa makasaysayang volatility, korelasyon sa mas malawak na mga trend ng pamilihan, at iba pang proprietary na mga sukatan. Ang impormasyong ito ay nagbibigay-alam sa risk-adjusted na timbang ng bawat pool sa loob ng portfolio.

• Optimisasyon ng yield: Sinusuri ng AI ang potensyal na yield ng bawat GM pool at isinasaalang-alang ang kasalukuyang APY at ang inaasahang sustainability ng mga kita. Kabilang dito ang pagsusuri ng mga bayad sa pangangalakal, mga gantimpala sa liquidity mining, at iba pang mga mekanismo ng pagbuo ng yield na partikular sa bawat pool.

• Momentum ng presyo: Sinusuri ng Archimedes ang mga trend ng presyo upang matukoy ang mga GM pool na may mga asset na nagpapakita ng kanais-nais na momentum. Pinapayagan nito ang vault na makuha ang potensyal na pagtaas ng kapital bilang karagdagan sa yield.

• Sentimento ng pamilihan: Isinasaalang-alang din ng AI ang mas malawak na mga indicator ng sentimento ng crypto market upang ayusin ang pangkalahatang exposure sa panganib ng portfolio. Pinapayagan nito ang mga dinamikong pagbabago sa alokasyon ng vault bilang tugon sa nagbabagong kondisyon ng pamilihan.

Pinagsasama ng Archimedes ang mga salik na ito gamit ang mga advanced na algorithm ng machine learning, patuloy na ino-optimize ang estratehiya ng alokasyon ng vault. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan sa AI na dinamikong timbangin ang mga salik sa itaas, na umaangkop sa nagbabagong dynamics ng pamilihan at nagpapanatili ng optimal na profile ng panganib-gantimpala para sa vault.

Estratehiya ng pag-rebalance

Ang Archimedes AI Engine ay patuloy na nagmo-monitor sa mga kondisyon ng pamilihan at performance ng portfolio upang matukoy ang mga optimal na oras ng pag-rebalance. Ang pag-rebalance ay maaaring ma-trigger ng iba't ibang mga salik, kabilang ang:

• Mga makabuluhang paggalaw ng pamilihan;

• Mga pagbabago sa relatibong performance ng asset;

• Mga pagbabago sa mga oportunidad ng yield sa mga GM pool;

• Mga threshold ng pamamahala ng panganib na natutugunan o nalampasan.

Ang proseso ng pag-rebalance ay paulit-ulit, at regular na muling sinusuri at inaayos ng Archimedes ang komposisyon ng portfolio. Ang pamamaraang ito ay nagbabalanse sa pangangailangan para sa mga estratehikong pag-aayos laban sa gastos ng labis na mga transaksyon, na tinitiyak na ang estratehiya ng vault ay nananatiling mahusay sa nagbabagong kondisyon ng pamilihan.