위험 관리

모자이크는 리스크 관리에 '리스크 우선' 접근 방식을 취합니다.

아르키메데스는 변동성이 큰 암호화폐 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다. '그'는 데이터 세트를 처리하여 가격과 수익률의 변화를 객관적으로 해석하고 대응하는 전략을 수립하는 동시에 적극적으로 리스크를 관리합니다.

리스크 온, 리스크 오프...

아키메데스는 두 가지 모드로 작동합니다:

• '리스크 온' 모드 - 테세우스 볼트 TVL의 더 많은 비중을 변동성 자산 GM 풀에 배치합니다.

• '리스크 오프' 모드 - 더 높은 비율의 볼트 TVL을 스테이블코인 풀로 이동하여 '위험 분산'을 우선시합니다.

위험 관리 접근 방식

모자이크는 '리스크 우선' 접근 방식을 적용할 때 테세우스 V2를 운영할 때 다음과 같이 몇 가지 주요 리스크를 인식하고 적극적으로 관리합니다:

• 시장 위험: 장기적인 경기 침체로 인한 극심한 시장 변동성은 금고 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 모자이크의 AI는 위험과 보상의 균형을 맞추기 위해 포트폴리오 배분을 지속적으로 조정합니다.

• 스마트 컨트랙트 위험: 모자이크의 스마트 컨트랙트는 이러한 위험을 완화하기 위해 Trust Security 의 감사를 받았습니다.

• 거래 상대방 위험: 모자이크는 볼트의 거래상대방 노출을 관리하기 위해 GMX에 대한 일련의 핵심 성과 지표를 정기적으로 모니터링합니다.

• 유동성 위험: 유동성의 급격한 변화는 볼트의 포지션 진입 또는 청산 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 할당된 모든 풀에 대해 엄격한 유동성 임계값이 유지됩니다.

• 시스템적 디파이 리스크: 디파이 생태계의 광범위한 문제는 테세우스에 영향을 미칠 수 있는 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다. 모자이크는 Hypernative, 등의 도구를 활용하여 지속적인 모니터링을 실시하고 있으며, 다양한 시나리오에 대비한 비상 계획을 마련하고 있습니다.

모자이크의 위험 관리 접근 방식은 AI 기반 분석, 엄격한 운영 프로토콜, 지속적인 인적 감독을 결합하여 이러한 위험을 완화하고 사용자 자금을 보호합니다.

리스크 관리는 반복적인 프로세스이며, 특히 탈중앙 금융에서는 더욱 그렇습니다.

모자이크는 위험 관리 전략을 지속적으로 발전시키고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 프로토콜 리스크 관리를 정기적으로 검토 및 업데이트하고 새로운 시장 발전, 새로운 리스크, 리스크 관리 기술의 발전을 고려합니다. 이러한 지속적인 개선을 통해 당사의 리스크 관리 프레임워크는 시간이 지나도 견고하고 적응력을 유지할 수 있습니다.