Jak działa Theseus

Theseus wykorzystuje silnik AI Archimedes do ciągłej analizy i optymalizacji alokacji aktywów z uwzględnieniem płynności, ryzyka, potencjału rentowności, dynamiki cen i nastrojów rynkowych.

Silnik sztucznej inteligencji Archimedes

Theseus V2 to zaawansowany model transakcyjny wdrożony na silniku sztucznej inteligencji Archimedes opracowanym przez Mozaic. Model Theseus wykorzystuje pseudo-zdarzeniową strukturę do optymalizacji alokacji aktywów w pulach GMX. Sztuczna inteligencja w sposób ciągły oblicza optymalne wartości dla każdego aktywa i określa, kiedy należy ponownie zrównoważyć portfolio.

Wybór aktywów (Uniwersum do handlu)

Archimedes starannie wybiera pule GM, w które inwestuje, i bierze pod uwagę kilka czynników, aby dokonać najlepszego wyboru dla skarbca:

• Płynność: Skarbiec alokuje tylko do pul, w których płynność przekracza uzgodnione minimalne progi zarządzania ryzykiem. Zapewnia to wystarczającą głębię rynku, aby umożliwić efektywny handel do i z pozycji.

• Ocena ryzyka: Archimedes ocenia profil ryzyka każdej puli w oparciu o historyczną zmienność, korelację z szerszymi trendami rynkowymi i inne zastrzeżone wskaźniki. Na bazie tych informacji ustalana jest skorygowana o ryzyko waga każdej puli w ramach portfolio.

• Optymalizacja yieldu: Sztuczna inteligencja analizuje potencjał rentowności każdej puli GM i bierze pod uwagę zarówno obecne APY, jak i przewidywaną trwałość zwrotów. Obejmuje to ocenę opłat transakcyjnych, nagród za wydobywanie płynności i innych mechanizmów generujących zyski specyficznych dla każdej puli.

• Dynamika cen: Archimedes analizuje trendy cenowe, aby zidentyfikować pule GM z aktywami wykazującymi korzystną dynamikę. Pozwala to skarbcowi na uchwycenie potencjalnego wzrostu wartości kapitału oprócz yieldu.

• Nastroje rynkowe: Sztuczna inteligencja uwzględnia również szersze wskaźniki nastrojów na rynku kryptowalut, aby dostosować ogólną ekspozycję portfolio na ryzyko. Pozwala to na dynamiczne zmiany alokacji skarbca w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Archimedes syntetyzuje te czynniki przy użyciu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, stale optymalizując strategię alokacji skarbca. Takie podejście umożliwia sztucznej inteligencji dynamiczne równoważenie powyższych czynników, dostosowując się do zmieniającej się dynamiki rynku i utrzymując optymalny profil ryzyka i zysku dla skarbca.

Strategia równoważenia

Silnik sztucznej inteligencji Archimedes stale monitoruje warunki rynkowe i wyniki portfolio, aby określić optymalne czasy równoważenia. Równoważenie może być wyzwalane przez różne czynniki, w tym:

• Znaczące ruchy na rynku

• Zmiany we względnych wynikach aktywów

• Zmiany w możliwościach uzyskania zysków w pulach GM

• Osiągnięcie lub przekroczenie progów zarządzania ryzykiem.

Proces równoważenia jest iteracyjny, a Archimedes regularnie ponownie ocenia i dostosowuje zawartość portfolio. Takie podejście równoważy potrzebę strategicznych korekt z kosztami nadmiernych transakcji, zapewniając, że strategia skarbca pozostaje skuteczna w zmieniających się warunkach rynkowych.