Theseus ทำงานอย่างไร

Theseus ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI Archimedes เพื่อวิเคราะห์และปรับการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง ความเสี่ยง ศักยภาพในการให้ผลตอบแทน โมเมนตัมของราคา และความรู้สึกของ

เครื่องมือ AI Archimedes

Theseus V2 เป็นโมเดลการซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งถูกนำไปใช้บนเครื่องมือ AI Archimedes ของ Mozaic โมเดล Theseus ใช้กรอบการทำงานแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เทียมเพื่อปรับการจัดสรรสินทรัพย์ในพูล GM ของ GMX ให้เหมาะสมที่สุด AI คำนวณน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละสินทรัพย์และกำหนดเวลาในการปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง

การเลือกสินทรัพย์ (จักรวาลที่ซื้อขายได้)

Archimedes เลือกพูล GM ที่จะลงทุนอย่างระมัดระวังและพิจารณาปัจจัยหลายอย่างเพื่อทำการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวอลท์:

• สภาพคล่อง: วอลท์จัดสรรเฉพาะพูลที่มีสภาพคล่องเกินเกณฑ์การจัดการความเสี่ยงขั้นต่ำที่ตกลงกันไว้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีความลึกของตลาดเพียงพอที่จะช่วยให้การซื้อขายเข้าและออกจากตำแหน่งมีประสิทธิภาพ

• การประเมินความเสี่ยง: Archimedes ประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของแต่ละพูลตามความผันผวนในอดีต ความสัมพันธ์กับแนวโน้มตลาดที่กว้างขึ้น และเมตริกที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ข้อมูลนี้ช่วยในการกำหนดน้ำหนักที่ปรับตามความเสี่ยงของแต่ละพูลในพอร์ตโฟลิโอ

• การปรับผลตอบแทนให้เหมาะสมที่สุด: AI วิเคราะห์ศักยภาพในการให้ผลตอบแทนของแต่ละพูล GM และพิจารณาทั้ง APY ปัจจุบันและความยั่งยืนของผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งรวมถึงการประเมินค่าธรรมเนียมการซื้อขาย รางวัลการทำเหมืองสภาพคล่อง และกลไกการสร้างผลตอบแทนอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละพูล

• โมเมนตัมของราคา: Archimedes วิเคราะห์แนวโน้มราคาเพื่อระบุพูล GM ที่มีสินทรัพย์ที่แสดงโมเมนตัมที่น่าพอใจ สิ่งนี้ช่วยให้วอลท์สามารถจับการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากผลตอบแทน

• ความรู้สึกของตลาด: AI ยังพิจารณาตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นเพื่อปรับการเปิดรับความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงการจัดสรรวอลท์แบบไดนามิกเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

Archimedes สังเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้โดยใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูง ปรับกลยุทธ์การจัดสรรของวอลท์ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง วิธีการนี้ช่วยให้ AI สามารถให้น้ำหนักปัจจัยข้างต้นแบบไดนามิก ปรับตัวตามพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลง และรักษาโปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวอลท์

กลยุทธ์การปรับสมดุล

เครื่องมือ AI Archimedes ตรวจสอบสภาวะตลาดและประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดเวลาการปรับสมดุลที่เหมาะสมที่สุด การปรับสมดุลอาจถูกกระตุ้นโดยปัจจัยต่างๆ รวมถึง:

• การเคลื่อนไหวของตลาดที่สำคัญ

• การเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพของสินทรัพย์เชิงเปรียบเทียบ

• การเปลี่ยนแปลงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในพูล GM

• การบรรลุหรือเกินเกณฑ์การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการปรับสมดุลเป็นแบบวนซ้ำ และ Archimedes ประเมินและปรับองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโออย่างสม่ำเสมอ วิธีการนี้สร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นในการปรับเชิงกลยุทธ์กับต้นทุนของธุรกรรมที่มากเกินไป ทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของวอลท์ยังคงมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง