การจัดการความเสี่ยง

Mozaic ใช้แนวทาง "ความเสี่ยงก่อน" ในการจัดการความเสี่ยง

Archimedes เป็นผู้มีส่วนร่วมที่แข็งขันในตลาดคริปโตที่ผันผวน 'เขา' ประมวลผลชุดข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ตีความและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและผลตอบแทนอย่างเป็นกลาง ในขณะที่จัดการความเสี่ยงอย่างแข็งขัน

Risk-on, Risk-off...

Archimedes ทำงานในสองโหมดที่แตกต่างกัน:

• โหมด 'ความเสี่ยงเปิด' - ใช้สัดส่วนที่สูงขึ้นของ TVL วอลท์ Theseus ในพูลสินทรัพย์ที่ผันผวน GM

• โหมด 'ความเสี่ยงปิด' - ให้ความสำคัญกับการ "ลดความเสี่ยง" โดยย้ายสัดส่วนที่สูงขึ้นของ TVL วอลท์ไปยังพูลสเตเบิลคอยน์

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

เมื่อใช้แนวทาง "ความเสี่ยงก่อน" Mozaic รับรู้และจัดการความเสี่ยงสำคัญหลายประการอย่างแข็งขันเมื่อดำเนินการ Theseus V2 ดังนี้:

• ความเสี่ยงด้านตลาด: ความผันผวนของตลาดที่รุนแรงหรือภาวะถดถอยที่ยาวนานอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของวอลท์ AI ของ Mozaic ปรับการจัดสรรพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

• ความเสี่ยงด้านสัญญาอัจฉริยะ: สัญญาอัจฉริยะของ Mozaic ได้รับการตรวจสอบโดยTrust Security เพื่อลดความเสี่ยงนี้

• ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา: Mozaic ตรวจสอบชุดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักสำหรับ GMX เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการการเปิดรับความเสี่ยงของคู่สัญญาของวอลท์

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องอย่างฉับพลันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของวอลท์ในการเข้าหรือออกจากตำแหน่ง มีการรักษาเกณฑ์สภาพคล่องที่เข้มงวดสำหรับพูลที่จัดสรรทั้งหมด

• ความเสี่ยงเชิงระบบของ DeFi: ปัญหาที่กว้างขึ้นในระบบนิเวศ DeFi อาจมีผลกระทบแบบลูกโซ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อ Theseus Mozaic ใช้การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเช่น Hypernative และมีแผนฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์ต่างๆ

แนวทางการจัดการความเสี่ยงของ Mozaic รวมการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โปรโตคอลการดำเนินงานที่เข้มงวด และการกำกับดูแลของมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้และปกป้องเงินทุนของผู้ใช้

การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน DeFi

Mozaic มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เราทบทวนและปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงของโปรโตคอลเป็นประจำและพิจารณาการพัฒนาตลาดใหม่ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และความก้าวหน้าในเทคนิคการจัดการความเสี่ยง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ช่วยให้มั่นใจว่ากรอบการจัดการความเสี่ยงของเรายังคงแข็งแกร่งและปรับตัวได้ตลอดเวลา