Risikomanagement

Mozaic verfolgt einen „Risk First“-Ansatz beim Risikomanagement

Archimedes is an active participant in the volatile crypto market. 'He' processes datasets to formulate a strategy that objectively interprets and responds to changes in price and yield while actively managing risk.

Risk-on, Risk-off...

Archimedes arbeitet in ZWEI verschiedenen Modi:

• 'Risk On"-Modus - ein höherer Anteil des Theseus-Tresor-TVL wird in GM-Pools mit volatilen Vermögenswerten eingesetzt.

• 'Risk Off"-Modus - priorisiert das „Derisking“, indem ein höherer Anteil des Tresor-TVL in Stablecoin-Pools verschoben wird.

Ansatz für das Risikomanagement

Bei der Anwendung seines „Risk First“-Ansatzes erkennt und steuert Mozaic aktiv mehrere Schlüsselrisiken beim Betrieb von Theseus V2, wie folgt:

• Marktrisiko: Extreme Marktvolatilität oder anhaltende Abschwünge könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Die KI von Mozaic passt die Portfolioallokation kontinuierlich an, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag zu erreichen.

• Risiko durch intelligente Verträge: Die intelligenten Verträge von Mozaic wurden von Trust Security geprüft, um dieses Risiko zu mindern.

• Kontrahentenrisiko: Mozaic überwacht routinemäßig eine Reihe von wichtigen Leistungsindikatoren für GMX, um das Management der Gegenparteirisiken des Tresors sicherzustellen.

• Liquiditätsrisiko: Plötzliche Liquiditätsschwankungen könnten die Fähigkeit des Tresors beeinträchtigen, Positionen einzugehen oder zu schließen. Für alle zugewiesenen Pools werden strenge Liquiditätsschwellenwerte eingehalten.

• Systemisches DeFi-Risiko: Breitere Probleme im DeFi-Ökosystem könnten Kaskadeneffekte haben, die sich auf Theseus auswirken könnten. Mozaic führt eine kontinuierliche Überwachung durch, wobei Tools wie Hypernative, zum Einsatz kommen, und verfügt über Notfallpläne für verschiedene Szenarien.

Der Risikomanagementansatz von Mozaic kombiniert KI-gesteuerte Analysen, strenge Betriebsprotokolle und ständige menschliche Aufsicht, um diese Risiken zu mindern und die Gelder der Nutzer zu schützen.

Risikomanagement ist ein iterativer Prozess - insbesondere bei DeFi.

Mozaic ist bestrebt, seine Risikomanagementstrategien kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Wir überprüfen und aktualisieren regelmäßig unsere protokollarischen Risikokontrollen und berücksichtigen neue Marktentwicklungen, aufkommende Risiken und Fortschritte bei den Risikomanagementtechniken. Durch diese kontinuierliche Verbesserung wird sichergestellt, dass unser Risikomanagementrahmen im Laufe der Zeit robust und anpassungsfähig bleibt.