Bagaimana Theseus Bekerja

Theseus memanfaatkan Archimedes AI Engine untuk terus menganalisis dan mengoptimalkan alokasi aset dengan mempertimbangkan likuiditas, risiko, potensi imbal hasil, momentum harga, dan sentimen pasar.

Mesin AI Archimedes

Theseus V2 adalah model perdagangan canggih yang digunakan pada Archimedes AI Engine Mozaic. Model Theseus menggunakan kerangka kerja berbasis peristiwa semu untuk mengoptimalkan alokasi aset dalam kumpulan GMX. AI secara terus menerus menghitung bobot optimal untuk setiap aset dan menentukan kapan harus menyeimbangkan kembali portofolio.

Pemilihan aset (Alam Semesta yang Dapat Diperdagangkan)

Archimedes dengan hati-hati memilih pool GM mana yang akan diinvestasikan dan mempertimbangkan beberapa faktor untuk membuat pilihan terbaik untuk brankas:

• Likuiditas: Vault hanya mengalokasikan ke pool yang likuiditasnya melebihi ambang batas manajemen risiko minimum yang disepakati. Hal ini memastikan kedalaman pasar yang memadai untuk memungkinkan perdagangan yang efisien masuk dan keluar dari posisi.

• Penilaian risiko: Archimedes mengevaluasi profil risiko setiap pool berdasarkan volatilitas historis, korelasi dengan tren pasar yang lebih luas, dan metrik kepemilikan lainnya. Informasi ini menginformasikan pembobotan yang disesuaikan dengan risiko dari setiap pool dalam portofolio.

• Optimalisasi hasil panen: AI menganalisis potensi hasil dari setiap pool GM dan mempertimbangkan AOY saat ini dan proyeksi keberlanjutan hasil. Ini termasuk mengevaluasi biaya trading, imbalan penambangan likuiditas, dan mekanisme penghasil imbal hasil lainnya yang spesifik untuk setiap pool.

• Optimalisasi hasil panen: AI menganalisis potensi hasil dari setiap pool GM dan mempertimbangkan AOY saat ini dan proyeksi keberlanjutan hasil. Ini termasuk mengevaluasi biaya trading, imbalan penambangan likuiditas, dan mekanisme penghasil imbal hasil lainnya yang spesifik untuk setiap pool.

• Sentimen pasar: AI juga mempertimbangkan indikator sentimen pasar kripto yang lebih luas untuk menyesuaikan eksposur risiko portofolio secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan perubahan dinamis pada alokasi brankas sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar.

Archimedes mensintesis faktor-faktor ini menggunakan algoritme pembelajaran mesin yang canggih, untuk terus mengoptimalkan strategi alokasi brankas. Pendekatan ini memungkinkan AI untuk secara dinamis menimbang faktor-faktor di atas, beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berkembang dan mempertahankan profil risiko-hasil yang optimal untuk brankas.

Strategi penyeimbangan kembali

Mesin AI Archimedes terus memantau kondisi pasar dan kinerja portofolio untuk menentukan waktu penyeimbangan ulang yang optimal. Penyeimbangan kembali dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk:

• Pergerakan pasar yang signifikan;

• Perubahan dalam kinerja aset relatif;

• Pergeseran peluang hasil panen di seluruh pool GM;

• Ambang batas manajemen risiko terpenuhi atau terlampaui.

Proses penyeimbangan kembali dilakukan secara berulang, dan Archimedes secara teratur menilai kembali dan menyesuaikan komposisi portofolio. Pendekatan ini menyeimbangkan kebutuhan akan penyesuaian strategis dengan biaya transaksi yang berlebihan, memastikan strategi brankas tetap efisien dalam kondisi pasar yang berubah-ubah.