Manajemen Risiko

Mozaic mengambil pendekatan “Risk First” untuk manajemen risiko

Archimedes adalah peserta aktif di pasar kripto yang bergejolak. 'Dia' memproses kumpulan data untuk merumuskan strategi yang secara objektif menafsirkan dan merespons perubahan harga dan imbal hasil sambil secara aktif mengelola risiko.

Risk-on, Risk-off...

Archimedes beroperasi dalam DUA mode yang berbeda:

• Mode 'Risk On' - menempatkan bagian yang lebih tinggi dari TVL brankas Theseus ke dalam aset volatil GM Pool.

• Mode 'Risk Off' - memprioritaskan “derisking” dengan memindahkan bagian yang lebih tinggi dari vault TVL ke dalam pool stablecoin.

Pendekatan manajemen risiko

Ketika menerapkan pendekatan “Risk First”, Mozaic mengenali dan secara aktif mengelola beberapa risiko utama saat mengoperasikan Theseus V2, sebagai berikut:

• Risiko pasar: Volatilitas pasar yang ekstrem dari penurunan yang berkepanjangan dapat memengaruhi kinerja brankas. AI Mozaic terus menyesuaikan alokasi portofolio untuk menyeimbangkan risiko dan hasil.

• Risiko kontrak pintar: Kontrak pintar Mozaic telah diaudit oleh Trust Security untuk mengurangi risiko ini.

• Risiko mitra pengimbang: Mozaic secara rutin memantau serangkaian indikator kinerja utama untuk GMX guna memastikan pengelolaan eksposur rekanan brankas.

• Risiko likuiditas: Perubahan likuiditas yang tiba-tiba dapat memengaruhi kemampuan brankas untuk masuk atau keluar dari posisi. Ambang batas likuiditas yang ketat dipertahankan untuk semua pool yang dialokasikan.

• Risiko DeFi sistemik: Masalah yang lebih luas dalam ekosistem DeFi dapat memiliki efek berjenjang yang dapat berdampak pada Theseus. Mozaic melakukan pemantauan berkelanjutan, memanfaatkan alat seperti Hypernative, dan memiliki rencana kontinjensi untuk berbagai skenario.

Pendekatan manajemen risiko Mozaic menggabungkan analisis berbasis AI, protokol operasional yang ketat, dan pengawasan manusia yang berkelanjutan untuk memitigasi risiko-risiko ini dan melindungi dana pengguna.

Manajemen risiko adalah proses yang berulang - terutama di DeFi.

Mozaic berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan strategi manajemen risikonya. Kami secara teratur meninjau dan memperbarui protokol kontrol risiko kami dan mempertimbangkan perkembangan pasar baru, risiko yang muncul, dan kemajuan dalam teknik manajemen risiko. Penyempurnaan yang berkelanjutan ini memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko kami tetap kuat dan adaptif dari waktu ke waktu.