थीसियस कैसे काम करता है

थीसियस Archimedes AI इंजन का उपयोग तरलता, जोखिम, यील्ड क्षमता, मूल्य गति और बाजार भावना को ध्यान में रखते हुए संपत्ति आवंटन का लगातार विश्लेषण और अनुकूलन करने के लिए करता है।

Archimedes AI इंजन

थीसियस V2 Mozaic के Archimedes AI इंजन पर तैनात एक परिष्कृत ट्रेडिंग मॉडल है। थीसियस मॉडल GMX के GM पूल्स के भीतर संपत्ति आवंटन को अनुकूलित करने के लिए एक छद्म इवेंट-संचालित फ्रेमवर्क का उपयोग करता है। AI लगातार प्रत्येक संपत्ति के लिए इष्टतम वेट की गणना करता है और यह निर्धारित करता है कि पोर्टफोलियो को कब पुनर्संतुलित करना है।

संपत्ति चयन (ट्रेडेबल यूनिवर्स)

Archimedes सावधानीपूर्वक चुनता है कि किन GM पूल्स में निवेश करना है और वॉल्ट के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए कई कारकों पर विचार करता है:

• तरलता: वॉल्ट केवल उन पूल्स में आवंटित करता है जहां तरलता सहमत न्यूनतम जोखिम प्रबंधन सीमाओं से अधिक होती है। यह स्थितियों में और बाहर कुशल ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए पर्याप्त बाजार गहराई सुनिश्चित करता है।

• जोखिम मूल्यांकन: Archimedes ऐतिहासिक अस्थिरता, व्यापक बाजार रुझानों के साथ सहसंबंध और अन्य स्वामित्व मेट्रिक्स के आधार पर प्रत्येक पूल के जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन करता है। यह जानकारी पोर्टफोलियो के भीतर प्रत्येक पूल के जोखिम-समायोजित भारण को सूचित करती है।

• यील्ड अनुकूलन: AI प्रत्येक GM पूल की यील्ड क्षमता का विश्लेषण करता है और वर्तमान APY और रिटर्न की अनुमानित स्थिरता दोनों पर विचार करता है। इसमें ट्रेडिंग शुल्क, तरलता खनन पुरस्कार और प्रत्येक पूल के लिए विशिष्ट अन्य यील्ड-उत्पन्न करने वाले तंत्रों का मूल्यांकन शामिल है।

• मूल्य गति: Archimedes अनुकूल गति दिखाने वाली संपत्तियों वाले GM पूल्स की पहचान करने के लिए मूल्य रुझानों का विश्लेषण करता है। यह वॉल्ट को यील्ड के अतिरिक्त संभावित पूंजीगत मूल्यवृद्धि को कैप्चर करने की अनुमति देता है।

• बाजार भावना: AI वॉल्ट के समग्र जोखिम एक्सपोजर को समायोजित करने के लिए व्यापक क्रिप्टो बाजार भावना संकेतकों पर भी विचार करता है। यह बदलती बाजार परिस्थितियों के जवाब में वॉल्ट आवंटन में गतिशील परिवर्तनों की अनुमति देता है।

Archimedes उन्नत मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके इन कारकों का संश्लेषण करता है, वॉल्ट के आवंटन रणनीति को लगातार अनुकूलित करता है। यह दृष्टिकोण AI को उपरोक्त कारकों को गतिशील रूप से भारित करने में सक्षम बनाता है, विकसित होते बाजार गतिशीलता के अनुकूल होता है और वॉल्ट के लिए इष्टतम जोखिम-पुरस्कार प्रोफाइल बनाए रखता है।

पुनर्संतुलन रणनीति

Archimedes AI इंजन लगातार बाजार की स्थितियों और पोर्टफोलियो प्रदर्शन की निगरानी करता है ताकि इष्टतम पुनर्संतुलन समय निर्धारित किया जा सके। पुनर्संतुलन विभिन्न कारकों द्वारा ट्रिगर किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं:

• महत्वपूर्ण बाजार आंदोलन;

• सापेक्ष संपत्ति प्रदर्शन में परिवर्तन;

• GM पूल्स में यील्ड अवसरों में बदलाव;

• जोखिम प्रबंधन सीमाओं को पूरा करना या उससे अधिक होना।

पुनर्संतुलन प्रक्रिया पुनरावर्ती है, और Archimedes नियमित रूप से पोर्टफोलियो संरचना का पुनर्मूल्यांकन और समायोजन करता है। यह दृष्टिकोण रणनीतिक समायोजन की आवश्यकता को अत्यधिक लेनदेन की लागत के खिलाफ संतुलित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वॉल्ट की रणनीति बदलती बाजार परिस्थितियों में कुशल बनी रहे।